Наименование показателя

Фактические расходы, доходы

Доходы:

Поступление родительской платы:

6302733,33

Полностью израсходовано

на продукты питания

Прочие доходы  (безвозмездные поступления):

89642

Расходы:

- рабочие тетради;

-гирлянды новогодние;

-канцелярские товары;

89642

Доходы от оказания платных услуг:

 633936

Расходы:

-оплата труда

- оплата труда;

- стройматериалы, прочие материалы;

-консультативные услуги

- канцтовары

-бойлер, видеокамера, кресло

 369604,30

 121046,49

 45056,19

  6000

 30395

 21689

Бюджетное финансирование:

в том числе:

48222274,94

субсидия из местного бюджета:

13440444,94

субсидия из областного бюджета:

34781830

Расходы субсидии из местного бюджета:

оплата труда

 4819515,91

начисления на выплаты по оплате труда

 1130183,57

услуги связи

  67298,57

коммунальные услуги (в т.ч. теплоэнергия, водоснабжение, эл.энергия)

 2568242,83

работы по содержанию имущества

 1112510,80

транспортные (доставка питания здание по ул. 2-ой Дачный пер. 14Б)

 282000

пени  по налогам, взносам и сборам

 70423,55

основные средства:

шкаф жарочный-1, бесконтактные термометры-21,морозильный ларь -1,дазар -5, бойлер -1,стремянка -3, утюг, шлиф машинка, котел

 237219

материалы

 1737707,48

прочие работы, услуги

 1415343,23

Расходы субсидии из областного бюджета:

оплата труда

 22618110,16

начисления на выплаты по оплате труда

 8566066,08

прочие работы, услуги ,подписка

 153998,28

основные средства: теневой навес, интерактивная песочница, игровое оборудование, мебель детская

шт., модули (мягкий уголок) – 2 шт., стенки детские – 3 шт., стол дидактический – 1 шт., музыкальный центр Sony – 3 шт., электро пианино в музыкальный зал – 1 шт., зеркальные пано – 2 шт., информационные щиты – 2 шт., игровые модули (магазин, правила дорожного движения)– 3 шт., игровое уличное оборудование, пуф-мешок, ширма, столы хохломские ,детская мебель. Методическая мебель.

 1877054,13

материалы, игрушки, учебные пособия

 1566601,35

Доходы:

Целевые средства:

3597916,40

Расходы целевых средств (в том числе):

1.Погашение кредиторской задолженности прошлых лет:

- начисления на выплаты по оплате труда ;                              

- коммунальные услуги;

- прочие работы, услуги;

- содержание имущества;

- материалы-уголь

- пени страховые взносы

2.программа содействия занятости населения.

3.субсидии на ремонт образовательных учреждений.

4.субсидии на обеспечение условий реализации образовательного процесса

5.временная денежная выплата руководителям, педагогическим работникам, учебно – вспомогательному персоналу

1456020,80

1327747,40

3867,79

44948,60

633355

338664

1124928

№ п/п

Платные образовательные услуги,  оказываемые с  01.01.2021г.

название кружка, вид образовательной деятельности

стоимость 1 занятия

кол-во занятий в месяц

кол-во детей

Стоимость занятий в месяц

1

Изостудия

101,50

4

50

406,00

2

Вокально – музыкальная студия

85,25

4

39

341,00

3

Кружок «Грамотейка»

103,75

4

84

415,00

4

Индивидуальные занятия с логопедом

109,62

4

0

877,00

5

Индивидуальные занятия с дефектологом

109,62

4

0

877,00

6

Студия «Ритмическая мозаика»

69,25

4

34

277,00

Количество воспитанников на 01.01.2019 г.

Средства местного бюджета

Средства областного бюджета

                  443

13440444,94

34781830

на одного ребенка:

               30339,60

на одного ребенка:

78514,29